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【快班】金融市場基礎
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隨報隨學 共13課 ★☆☆
開課時間 課程周期 難易度
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管理 模型 金融 案例 金融市場
課程介紹
隨著近幾年中國資本市場的蓬勃發展與不斷完善,參與到金融市場的個人與機構也越來越多,各種金融產品、概念廣為大眾所知,也與每個人的生活息息相關。近兩年互聯網金融的興起,區塊鏈技術、FinTech在金融上的突破應用,使得科技在金融中的比重越來越大,并且隨著中國在國際上地位的不斷攀升和市場的開放,金融必定在未來的發展中有更大的占比。作為一名技術人員或者業務分析人員,如果能夠做到金融和技術雙面手,一定會給平時的工作、日常的交流帶來亮點以及新的工作選擇,拓寬自己未來發展道路。本套課程的開設正是為了讓大家對金融理論有更好的了解,給大家提供一個新的興趣和方向,以及更多的從量化的角度看待金融市場的一些產品和問題。課程中我將結合自身在銀行做技術業務分析的工作經驗,與大家分享相關金融市場和金融產品的定價、設計、Trade Life Cycle以及FinanceIT技術如Oracle 、Java/C#、Linux、Tableau等,力求從技術和業務的雙重角度給大家帶來新的認識,給大家未來的職業選擇帶來幫助。
課程大綱
第一課 金融市場體系簡介
金融市場概念、分類
場內交易與場外交易
主板市場、二板市場、三板市場、四板市場
金融市場主要參與者

第二課 股票市場、債券市場、外匯市場、衍生品市場
股票和債券的定義、特征、分類、區別、影響因素
普通股與優先股,優先債與次級債
國債、企業債、國際債券
利率與匯率定價模型
常見衍生品的概念、分類
銀行債券產品與Oracle技術應用實例
金融產品與投資組合理論

第三課 固定收益類產品
無風險利率Libor、復利與單利、即期利率與遠期利率
債券定價、報價與發行
國際評級機構介紹

第四課 金融衍生品之遠期Forward、期貨Futures
遠期、期貨產品定價與合同定價,以及交易過程
期貨溢價與現貨溢價
商品期貨與利率期貨
期貨對沖交易策略

第五課 金融衍生品之互換Swap
互換產品定價模型
利率互換與貨幣互換
股票互換、商品互換、波動率互換、互換期權

第六課 金融衍生品之期權Option
期權定義、特征、類型
期權定價二叉樹模型和BSM模型
期權交易策略
奇異期權介紹

第七課 投資組合理論
馬克維茨投資組合理論
CAPM模型與APT模型
基金經理投資表現評估標準:夏普比率SR,特雷諾比率TR

第八課 資產證券化
資產證券化概念、參與者和證券化過程
證券化產品信用增級措施
資產支持證券ABS與住房抵押證券MBS
美國2008年金融危機與次級債

第九課 對沖基金
對沖基金概念、參與者、交易過程介紹
對沖基金與共同基金
對沖基金交易策略
傘形基金FOF
金融風險控制

第十課 信用風險
信用風險來源、定義、影響因素,信用風險事件
信貸風險分析師職責
預期損失與非預期損失的計算
信用風險指標衡量模型
常見的信用風險管理辦法

第十一課 市場風險
投資損益指標
市場風險主要衡量指標:在險價值VaR和條件VaR
正態分布下的VaR計算
幾種利率的介紹:國債利率,Libor利率,OIS利率
市場風險管理

第十二課 操作風險
操作風險案例:2013年光大烏龍指事件
操作風險定義、分類
操作風險資本預留模型
操作風險的定性管理
操作風險對沖手段

第十三課 流動性風險
流動性風險定義,分類:融資流動性、交易流動性
流動性影響因素與衡量指標,LVaR與LaR
危機疊加流動性引發的市場問題
巴塞爾 III 關于流動性風險的計量指標:LCR、NSFR
巴塞爾委員會關于流動性監管的特點
授課講師
Gene,金融風險管理師FRM,曾在渣打銀行工作多年,現就職于匯豐銀行,一直從事銀行金融業務,參與過Murex、Margin Reform、Fermat、巴塞爾協議III等項目在銀行的實施,致力于銀行內部金融產品設計與完善、銀行自營業務對沖交易、銀行內部金融風險控制等,是一名既懂技術又懂金融的業務分析師。
課程環境

無要求

授課對象

本課程適合任何對金融感興趣的學員,想要對金融市場和金融產品有一個全面的了解, 包括金融投資理論、金融市場體系、金融產品分類、定價以及如何交易、金融風險控制等,在本套課程中都會講到,并且課程會介紹銀行中相關產品研發用到的技術,對于軟件開發、數據分析、業務分析人員將來能夠進入到金融行業會幫助很大。

課程不會介紹技術的具體使用,因此只要你想了解銀行金融產品和業務,就可加入。

收獲預期

對金融市場的分類、主要參與者和其角色有所了解

對金融基礎產品和衍生產品的定價以及投資組合有所認識

對金融產品設計中用到的技術和金融數據分析有所了解

理解金融市場的主要風險和衡量的方法
課程學費
學費:400元(固定學費:300元 + 逆向學費:100元)
新穎的課程收費形式:“逆向收費”約等于免費學習,課程收取300元固定收費 + 100元逆向學費,學習圓滿則全額獎勵返還給學員!
特別說明如下
本門課程本來打算完全免費,某位大神曾經說過“成功就是正確的方向再加上適度的壓力”。考慮到講師本身要付出巨大的勞動,為了防止一些朋友在學習途中半途而廢,浪費了講師的付出,為此我們計劃模仿某些健身課程,使用“逆向收費”的方法。 在 報名時每位報名者收取400元,其中300元為固定 收費,另外100元是暫存學費,即如果學員能完成全部課程要求,包括完成全部的書面作業,則100元全款退回。如果學員未能堅持到完全所有的學習計劃任務,則會被扣款。期望這種方式可以轉化為大家強烈的學習愿望和驅動力!
課程授課方式

1、 學習方式:老師發布教學資料、教材,幻燈片和視頻,學員通過網絡下載學習。同時通過論壇互動中老師對學員進行指導及學員之間相互交流。

2、 學習作業:每課均有布置課后作業,學員完成書面作業后則可進入下一課學習。

3、 老師輔導:通過論壇站內信及郵件等多種方式與老師進行一對一互動。

4、 完成課程:最后一課作業交納后,老師完成作業批改,即可完成課程并取回相應剩余的逆向學費。

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